Staff Treasury (Maternity Leave)

Bertanggung jawab mengelola aktivitas Treasury perusahaan, meliputi pembayaran supplier dan kebutuhan operasional, pencairan reimburse dan pinjaman karyawan, pengelolaan rekening serta balancing bank, dan koordinasi administrasi dengan pihak bank. Memastikan seluruh transaksi dan dokumen keuangan berjalan sesuai prosedur perusahaan.

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pembayaran terhadap supplier

2. Bertanggung jawab melakukan pencairan reimburse atau pinjaman karyawan

3. Bertanggung jawab melakukan pembayaran kebutuhan operasional (listrik, air, internet, service kendaraan, kebutuhan rumah tangga, dll)

4. Bertanggung jawab dalam melakukan balancing bank

5. Bertanggung jawab dalam mendownload semua rekening koran cabang maupun Head Office

6. Bertanggung jawab dan melakukan koordinasi dengan bank terkait administratif yang diperlukan

7. Bertanggung jawab dalam membuat surat kuasa jika diperlukan untuk kebutuhan ke bank

-. Pendidikan minimal S1 Diutamakan Ekonomi, Akuntansi, Manajemen (Keuangan)

-. Memiliki pengalaman sebagai Treasury/dibidang keuangan lainnya minimal 1 tahun

-. Memiliki pemahaman terkait alur bisnis distributor, proses pengajuan, koordinasi dokumen yang berkaitan dengan pajak, manajemen data pembayaran yang berhubungan dengan supplier

-. Memahami alur pembuatan laporan keuangan lebih diutamakan, kemampuan analisa efektifitas biaya operasional perusahaan

-. Memiliki pemahaman mengenai manajemen rekening bank dan balancing saldo bank

-. Memahami proses dan prosedur akuntansi

-. Memiliki daya analisa yang baik, cekatan, dan dapat bekerja dibawah tekanan

-. Memahami semua jenis dokumen terkait Treasury